เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ (AR & AP Accounting Officer)

1 งานบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable: AR) • ตรวจสอบเอกสารการขาย ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และเอกสารประกอบการรับชำระเงิน • บันทึกรายการขายเชื่อ รับชำระเงิน และตัดยอดลูกหนี้ในระบบ ERP • ติดตามลูกหนี้คงค้างและประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อเร่งรัดการจัดเก็บหนี้ • ตรวจสอบยอดเงินเข้าธนาคารและจับคู่ยอดรับเงินกับใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้อง • จัดทำรายงานอายุลูกหนี้ (AR Aging) และประมาณการรับเงิน • ติดตามและแก้ไขรายการรับเงินที่ยังไม่สามารถระบุลูกค้าหรือจับคู่เอกสารได้2 งานบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable: AP) • ตรวจสอบเอกสารซื้อ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อ และใบรับสินค้า • บันทึกรายการซื้อ ค่าใช้จ่าย และตั้งเจ้าหนี้ในระบบ ERP • ตรวจสอบกำหนดชำระเงินและจัดทำแผนการจ่ายเงิน • จัดเตรียมเอกสารประกอบการจ่ายเงินและเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ • ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง • จัดทำรายงานอายุเจ้าหนี้ (AP Aging) และประมาณการจ่ายเงิน3 ด้านการเงินและการกระทบยอด • กระทบยอดบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้รายตัวกับบัญชีแยกประเภท (GL) • ตรวจสอบรายการคงค้าง รายการผิดปกติ รายการซ้ำ และรายการที่ยังไม่ได้จับคู่เอกสาร